濮阳市城乡一体化示范区中心校2017年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员结构

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况

三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明

六、2017年收支预算情况总体说明

七、2017年收入预算情况说明

八、2017年支出预算情况说明

第四部分 名词解释

          第一部分  部门概况

一、主要职能

　（一）贯彻执行示范区财政局方针政策；研究拟订学校发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施。

（二）执行财务、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件。

（三）承担本单位各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算并组织执行；

（四）负责本单位政府性基金管理；

（五） 负责管理本单位国有资产；制定相关财务制度和内控制度。

    （六）负责管理本单位所管辖八所学校的会计工作；监督和规范会计行为； 组织实施国家统一的中小学会计制度。

（七）监督检查各小学预决算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财务管理的政策建议。

　二、机构设置

我单位共管辖八所小学，它们分别是：北环路第一小学、班店小学、许村小学、大庙小学、孔村小学、顺河小学、张仪小学、北豆村小学。

按照预算管理有关规定，我单位部门预算为二级单位预算。上报数据时汇总上报。　

三、人员构成

。我单位人员总人数为194人，其中：在职职工140人，离休人员1人，退休人员53人。

 第二部分  2017年部门预算表

附件：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

      4.一般公共预算”三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

            第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年财政拨款收支总预算1171.56万元。收入中一般公共预算收入1169.44万元，上年结转2.12万元。支出包括：工资福利支出1044.24万元，商品服务支出96.82万元，对个人和家庭的补助5.5万元，项目支出25万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

     2017年一般公共预算财政拨款1171.56万元，比2016年执行数增加了142.07万元，主要原因是在职及离退休人员调整工资增加，相应的公积金及养老保险金也同步增长。

    (二)一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出1154.56万元，占90.69%；社会保障和就业支出26.10万元，占2.23%；住房保障支出82.99万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况

1.2017年教育支出预算数为1062.47万元，比2016年度预算执行数增加了261.74万元，增长了13.80 %。

2.2017年社会及保障就业预算数为26.10万元，比2016年预算执行数减少了88.59%。主要原因是退休教师的养老金转由社保中心支付.

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年预算数为82.99万元。

三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明

（一）、2017年一般公共预算基本支出1146.56万元。其中： 人员经费957.65万元，主要包括：基本支出、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费。

    公用经费96.82万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费。

    （二）、2017年一般公共预算项目支出25万元。

四、2017一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

    2017年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费无，公务接待费1.2万元，公务用车购置费无，公务用车运行维护费1.2万元。

    2017年“三公”经费比2016年减少了0.56万元，下降18.91%，其中：因公出国（境）费用无金额；公务接待费减少了1.03万元，下降了85.84%。

五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明

2017年度部门预算中没用使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表5：《政府性基金预算当年支出表》无数据。

六、2017年收支预算情况总体说明

2017年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1171.56万元，其中：财政拨款收入1169.44万元，占99.82%；上年结转2.12万元，占0.18%。

八、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算1171.56万元，其中：财政拨款支出1171.56万元，占100%；无结转。

       第四部分 名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费。

   （二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括教育办公用房维修维护、办公设备购置费（包括设备、计算机、等）、培训费等项目支出。

 (四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（五）财政拨款收入（补助）：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入。

    （六）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

       （十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理的事业单位的离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

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